金科股份回复关注函：公司现金流可能阶段性承压 ，未来具备良好持续经营能力

  7月20日，金科股份回复深圳证券交易所关注函，公司三期持股计划是是激励体系的重要组成部分之一，尤其是在当前行业处于深度调整、员工团队可能面临不稳定的背景下，通过实施员工持股计划有助于公司凝聚人心、团结员工克服困难，充分调动公司员工的积极性和创造性，吸引和留住人才，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害债权人利益的情形。截至本回函日，公司尚未使用该专项基金，后期公司在使用专项基金购买股票时会综合评估自身现金流状况、债务兑付进展等相关情况，分阶段稳步实施三期持股计划。

  公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年一季度末货币资金余额较年初减少约70亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，整体环境改善不达预期，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。自2022年5月公司针对部分公开债券开展债务管理以来，为确保公司生产经营的持续开展，保障债权投资者利益、保障购房消费者的合法权益、维护公司员工队伍稳定，公司确定了“保交付、保运营、保稳定”的阶段性经营思路，科学铺排和调配资金使用，千方百计解决当前面临的流动性压力。

  截至收函日，公司有息负债情况为合并报表范围内总有息负债规模为670.36亿元，较2021年末减少135.74亿元；其中一年内（自2022年7月14日至2023年7月14日止）到期的有息负债余额为364.92亿元。一年内到期有息负债余额中银行贷款113.11亿元，非银行金融机构贷款132.86亿元，一年内到期有息负债余额中债券类融资118.95亿元。

  公司现金流可能存在阶段性承压，但公司专注于房地产开发业务，拥有良好的资产质量和扎实的运营开发能力，项目围绕“三圈一带”城市群深耕分布，截至2021年末，公司及所投资公司土地储备面积超6,591万平方米（不含已售面积），在建面积达6,096万平方米，其中主要为住宅业态，全国在建项目约400个。公司合并报表归属母公司净资产规模约389亿元，合同负债金额（预收购房款）约1,246亿元。公司未来具备良好的持续经营能力。

  关于股份回购事项，公司回复称，实施股份回购工作是基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景所做出的决定。公司在2021年11月30日前已经通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4269.79万股，约占公司总股本的0.80%，交易总金额1.9亿元（不含交易费用）。此后，因受到行业调控、市场低迷及自身现金流等因素影响，为合理安排有限资金，偿还到期债务和维持生产经营，公司未再实施回购股份工作。

  公司在实施回购过程中严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，并做好内幕信息登记和保密工作，公司股东增减持股份行为由股东根据自身情况被动或者主动实施，公司并未参与股东的增减持工作，公司主要股东减持股份行为发生在2022年5月份之后，但公司回购股份交易行为发生在2021年7至11月之间故公司不存在利用前期披露回购方案炒作股价配合股东减持的情形。

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