小事记 | 泰禾再收问询函 金融街与华融解除北京广安中心交易

泰禾再次收到深交所问询函 要求说明债务重组进展等四大问题

2月1日，泰禾公告称，收到深交所的问询函，针对泰禾披露的业绩预告，深交所要求其回答预计计提存货减值准备金额等问题。

泰禾在此前的业绩预告公告中称，本年度仅有零星项目交付结转收入，对此深交所要求泰禾说明报告期内公司主要地产项目在投资金额、建设周期、销售回款等方面的实际进度与计划进度是否存在重大差异及具体原因，是否存在项目长期停工、大额销售退回等重大风险情形，如有，请量化说明对公司的影响及拟采取的应对措施。

此外，由于泰禾对部分出现减值迹象的房地产项目计提了存货减值准备，深交所要求其结合具体房地产项目说明判断出现减值迹象的依据、时点及预计计提减值准备金额，并说明相关项目存货在以前年度减值准备计提的充分性。

结合目前债务重组进程，泰禾还对公司已到期尚未还款的借款违约金计提了约8亿元的违约金损失。深交所表示，截至2020年10月23日，泰禾已到期未归还借款金额为487.1亿元，尚未支付的利息为64.76亿元；截至2021年1月4日，公司涉及诉讼、仲裁事项共计三百余起，涉及金额超过70亿元。深交所要求泰禾集团(000732,股吧)结合公司债务重组及重大诉讼、仲裁等事项的具体进展，说明是否充分考虑相关预计负债或潜在损失对公司2020年度经营业绩的影响。

此外，深交所要求泰禾对照本所《股票上市规则（2020年修订）》的相关规定，全面核查并说明是否存在其他应披露未披露的重大风险事项，是否存在主要银行账号被冻结、生产经营活动受到严重影响且预计三个月内不能恢复正常等可能被实施其他风险警示的情形。

1月30日，泰禾集团发公告称，该公司2020年营业收入预计为35.18亿元至46.52亿元，同比下降85%-80%；归属于上市公司股东的净利润预计亏损41.74亿元至55.2亿元，同比下降995%-1283%。

对于2020年度经营业绩预计同比大幅下降，泰禾集团表示，主要原因是其房地产项目结转收入减少、计提存货减值准备、投资收益下降以及计提违约金损失等。

金融街与华融解除北京广安中心B地块交易 向后者退还7.68亿

金融街控股股份有限公司2月1日晚间公告，经公司与北京华融综合投资有限公司（简称“华融公司”）友好协商，其于2013年出售金融街(000402,股吧)广安中心B地块1号写字楼及相应配套设施予华融公司的关联交易，双方达成解约意向，并于2021年1月29日签署《解除协议》。

据观点地产新媒体查阅公告了解，金融街分别于2013年5月10日和2013年5月27日召开第六届董事会第二十八次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京华融综合投资有限公司购买公司金融街广安中心项目B地块1号写字楼及相应配套设施的关联交易议案》，据此，金融街拟将开发建设的金融街广安中心B地块1号写字楼及相应配套设施售予北京华融综合投资有限公司，并与华融公司签订《金融街广安中心B地块项目写字楼订购协议书》。

彼时订购协议约定，在实现B地块项目规划条件下，华融公司拟购买B地块项目办公楼面积约53000平米、地下餐厅面积1000平米以及地下停车面积20000平米。

金融街已于2013年6月28日至9月30日期间累计收到购房款总计人民币5.506亿元。

但金融街此次公告表示，受《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年~2035年）》影响，B地块项目规划条件无法全部实现，故公司与北京中信房地产有限公司（简称“中信地产”）协商解除B地块项目合作协议。

上述事实触发订购协议的解除条款，经公司与华融公司友好协商，双方达成解约意向，并于2021年1月29日签署《解除协议》。

根据《解除协议》内容，双方所签订的协议自解约协议生效之日起解除。

同时，双方确认，解除协议生效后，金融街退还华融公司已支付预付款项人民币5.506亿元；根据订购协议约定，按银行同期贷款利率计算，公司需要向华融支付利息共计人民币约2.17亿元。

双方确认，金融街需要于2021年2月5日向华融公司支付人民币7.676亿元。

对此，金融街表示，公司与华融公司签订的《解除协议》，是基于B地块项目规划条件无法全部实现而触发了订购协议中非公司方责任的解除条款。公司将根据《解除协议》的约定，退还华融公司已支付的预付款项本金，并按银行同期贷款利率向其支付相应利息。

同日，金融街还发布公告表示，近日，公司按持股比例为四川雅恒房地产开发有限公司（简称“四川雅恒”）提供财务资助，财务资助金额1.368亿元。据悉，金融街全资子公司金融街成都置业有限公司持有四川雅恒34%股权。

截至本公告披露日，金融街2020年度64亿元的财务资助额度已使用20.252亿元，本次使用1.3681亿元，累计使用21.62亿元，剩余42.38亿元未使用，本次财务资助在上述股东大会和董事会审批额度内发生。

首开股份3306万转让北京西城南营房棚改项目33%权益予首开资管

北京首都开发股份有限公司宣布，其于2021年1月29日召开第九届四十四次董事会，审议通过了《关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的议案》。

据此，首开股份(600376,股吧)全资子公司北京首开中晟置业有限责任公司（简称“中晟公司”）拟通过协议转让方式将所持有的北京首开天恒文化发展有限公司（简称“天恒文化”）33%的股权转让给公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司的全资子公司北京首开资产管理公司（简称“首开资管”）。

观点地产新媒体查阅公告了解，天恒文化为中晟公司与北京科实新动能房地产开发有限公司及北京天恒正同资产管理有限公司共同设立的项目公司，认缴出资额为60亿元人民币，实缴出资额为1亿元人民币，其中中晟公司出资3300万元、北京科实新动能房地产开发有限公司出资3300万元、北京天恒正同资产管理有限公司出资3400万元。三方持股比例为33%：33%：34%。

标的公司天恒文化成立目的是为获取北京市西城区南营房棚改项目，该项目后因政策原因暂缓实施，近期天恒文化拟重新推进该项目实施。因项目涉及政府补贴和产权划转等，为满足政策要求，推进项目进展，中晟公司拟通过协议转让方式将所持有的天恒文化33%的股权转让给首开资管，天恒文化其余股东已出具书面文件声明放弃优先受让权。

收购价格经双方协商，确定为以资产基础法确定的评估值3305.74万元人民币。本次交易完成后，中晟公司将不再持有天恒文化的股权，天恒文化将成为全资国有企业。

因首开资管为首开股份控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司的全资子公司，本次交易构成公司关联交易。

首开股份表示，本次交易实施完成后，天恒文化可尽快启动北京市西城区南营房棚改项目的获取工作。中晟公司通过本次交易，可以合理价格收回原注册资金，符合公司和全体股东的利益。

粤港湾增资收购东莞铂禾51%股权 并表虎门城市更新项目

粤港湾控股有限公司2月1日宣布，该公司间接全资附属公司毅德顺和与目标公司东莞铂禾实业投资有限公司订立增资协议。

据此，毅德顺和同意向目标公司增资人民币2.22亿元以认购目标公司51%的股权，其中，约人民币1.04亿元计入目标公司的资本金，剩余金额计入目标公司的资本公积。

于本公告日期及增资收购完成前，目标公司注册资本为人民币1亿元，由兴通物业持有100%股权。紧随增资收购完成后，目标公司注册资本将增加至约人民币2.04亿元，毅德顺和和兴通物业将分别持有目标公司51%及49%的股权（扩股后）。

增资收购完成后，东莞铂禾实业投资有限公司将成为该公司的附属公司，目标集团的财务报表将并入该集团的综合财务报表。

资料显示，目标公司透过其附属公司在东莞市虎门镇运营虎门项目，是一个位于东莞市虎门镇大宁东片区与长安交界处，虎门镇村头社区的城市更新项目。东莞市自然资源局已对虎门项目出具最终批复，地块用地性质为居住用地，占地面积约30,000平方米，总建筑面积约124,000平米。

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