泰禾提境内债券重组计划:延期五年,第三年开始分期偿还本金

来源：房产装修家居资讯时间：2020-10-21 10:10

10月20日，据彭博社援引知情人士的话，泰禾集团向部分境内人民币债券持有人提出，在债券原定到期日之后的第三、四、五年分别偿还债券持有人20%、30%和50%的本金。

上述知情人士称，债权人可以向公司提出反馈意见，泰禾希望在11月15日之前就重组方案在原则上与债权人达成初步共识。根据目前的方案，泰禾在偿还完全部的债务之前，资金不能以派发股息在内的任何形式流向股东。截至目前，泰禾持有的7笔债券有违约情况。

10月9日晚间，泰禾集团（000732.SZ）公告，称“H7泰禾02”这笔债券将无法按期兑付本息。截至公告日，该笔债券的剩余本金为15.98亿元，本息应兑付金额为17.18亿元。这是泰禾近期第7笔违约债券。

泰禾集团称，对于后续工作的安排，泰禾集团称，公司将积极与持有人沟通，了解持有人诉求，协商解决办法。按照相关规定，适时召集债券持有人会议，以期尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人利益。公司的后续债务重组方案需要得到债权人的参与和支持，因此公司鼓励债权人与公司、主承销商进行联系，形成有效沟通机制。

目前，泰禾已存在大额已到期未归还借款，根据泰禾集团2020年半年度报告所述，截至2020年8月15日，公司已到期未归还借款金额为349亿元，尚未支付的利息为43.32亿元。泰禾集团因子公司未履行还款义务而被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。

除了推进公司的债务重组外，泰禾目前也在推动其停工项目的复工。

7月7日，泰禾集团曾回应深交所问询函称，公司管理层预计2020年下半年，随着新冠肺炎疫情缓解与控制，公司的营销计划可以较好开展。预计销售回款10亿元以上项目有22个。

目前，广东的中山泰禾金尊府、上海崇明的泰禾大城小院等项目已恢复动工。但泰禾在全国范围内还有部分项目尚未复工。

泰禾此前发布的前三季度业绩预告数据显示，截至9月末，归属上市公司股东的净利润亏损在16.5亿元至22.3亿元，2019年同期为盈利21.21亿元。7月1日至9月30日的第三季度，泰禾集团归属上市公司股东净利润亏损3.02亿元至4.08亿元，2019年同期为盈利5.6亿元。

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