金科股份：累计获批政府专项借款及金融机构配套资金额度超20亿元

  2月7日，金科股份公告回复深圳证券交易所关注函。

  金科股份介绍公司流动性情况称，截至2022年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年三季度末货币资金余额降至166.07亿元，较上年初减少约123.01亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。

  公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致部分债务未能如期偿还，截至2023年1月末，公司已到期未支付的债务本金合计金额119.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.6%。其中：涉及担保事项的到期未支付债务金额为91.7亿元。

  为应对此情况，公司积极协商调整包括公开市场融资、银行、信托等金融机构存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。

  截至2023年1月末，公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债）。公司已成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年1月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金、金融机构配套资金额度超20亿元，其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

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