财面儿丨泰禾已到期未归还借款444.91亿元 今年内到期债务318.66亿元

财经网讯 7月7日晚间,泰禾集团(000732,股吧)回复深交所问询函。

其中提到,截至2021年6月18日,公司已到期未归还的借款为444.91亿元,2021年内到期债务为318.66亿元。

针对2021年到期债务情况,公司计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,努力降低偿债风险。公司偿债资金主要来源于公司所开发地产项目的销售回款。在公司资产流动性方面,存货占公司总资产的比例约70%,主要为地产开发项目,截至2021年5月底,公司持有的土地储备中可开发建筑面积约923.87万平方米。

其次,公司偿债资金来源于公司的自持物业项目的变现。公司自持物业项目共计18个,涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态,截至2020年12月31日,公允价值共计约251亿元,建筑面积约89万平米;公司正在运营中的酒店有凯宾斯基、铂尔曼、洲际酒店,截至2020年12月31日,账面价值共计约28亿元。

此外,公告称,公司与多家大型金融机构建立了稳定的战略合作关系,并保持着紧密合作。针对已到期或接近到期负债,我公司正在积极与相关金融机构协商将到期负债展期,以保障项目有足够的建设资金用于供货销售,预计经营现金流入在满足日常经营现金支出的基础上,剩余部分可用于偿还到期有息负债。

(责任编辑: HN666)

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