华夏幸福“爆雷”!52亿债务违约,今年到期债将达千亿!王文学称坚决不逃废债

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自曝超52亿债务逾期，可动用资金仅剩8亿

2月1日晚间，华夏幸福公告，截至目前，公司及下属子公司发生债务逾期涉及的本息金额为52.55亿元，涉及银行贷款、信托贷款等债务形式，未涉及债券、债务融资工具等产品。

目前公司正在与上述逾期涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。截至目前，公司货币资金余额为236亿元，其中：可动用资金为8亿元，各类受限资金为228亿元。

据启信宝App显示，华夏幸福基业股份有限公司成立于1993年5月，注册资本约39.14亿人民币，法定代表人为王文学，公司经营范围包括对房地产、工业园区及基础设施建设投资、房地产中介服务等。

十大股东信息显示，该公司第一大股东为华夏幸福基业控股股份公司，持股比例29.69％，此外，该公司股东还包括中国平安、香港中央结算有限公司、中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司等……

具体公告如下：

一、债务逾期情况

截至目前，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）及下属子公司发生债务逾期涉及的本息金额为52.55亿元，涉及银行贷款、信托贷款等债务形式，未涉及债券、债务融资工具等产品。目前公司正在与上述逾期涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

二、债务逾期的原因

公司因受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，自2020年第四季度至今，公司到期需偿还融资本息金额559亿元，剔除主要股东支持后的融资净现金流-371亿元，公司流动性出现阶段性紧张，导致出现部分债务未能如期偿还的情况。

三、债务逾期的影响及应对措施

公司流动性阶段性紧张导致债务逾期，可能会对公司经营和融资产生一定影响；公司正全力协调各方积极筹措资金，以尽快解决相关问题，并已与部分金融机构就展期等达成共识。同时，在地方政府的大力支持下，在主要股东的积极协调下，公司正在制定短中长期综合化解方案，公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。

针对公司流动性紧张问题，华夏幸福金融机构债权人委员会组建暨第一次会议已召开，确保金融机构债权人形成合力，以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

四、其他事项

截至2021年1月31日，公司货币资金余额为236亿元，其中：可动用资金为8亿元，各类受限资金为228亿元，主要为住宅预售监管资金等各类受限资金，受限资金无法用于偿付金融机构负债。上述228亿元受限资金中，包括政府专项监管资金28亿元，园区专项使用资金15亿元，自有住宅受限资金73亿元（包括按揭保证金、预售监管资金、预储金和工程保证金等），合作住宅项目资金78亿元（公司无法单方面使用），园区履约保证金2亿元，海外受限资金17亿元，其他受限资金15亿元（以上数据未经审计）。

02

今年到期债务将达千亿！

实控人王文学：坚决不逃废债！

华夏幸福实际控制人称，偿付方案包括加快回款以改善现金流，同时加快资产处置、引入战投的脚步，分阶段有序偿债，希望债权人给予公司一定时间。

据财新网报道，2月1日上午，陷入流动性危机的“环京大地主”华夏幸福，召开了一场“规格颇高”的金融机构债权人委员会。

财新记者多方了解，华夏幸福以线上线下连线的方式在北京、廊坊、上海、深圳组织了六个会场，除了逾200家债权人，参会的还有人民银行金融稳定局、银保监会、证监会相关部门人士以及河北省、廊坊市的政府官员。

知情人士称，华夏幸福实际控制人王文学在会上对债权人致歉，强调由于错判环京地产形势、激进扩张又叠加疫情冲击，导致公司出现当前的局面，个人十分愧疚、无地自容，并表态华夏幸福坚决不逃废债。

王文学在会上称，2021年年内，华夏幸福到期债务将达千亿元，虽然到1月31日账面货币资金有240亿元，但基本全部受限，无法还债。

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华夏幸福金融债委会成立，

旨在有序化解债务风险

据证券时报，2月1日，华夏幸福金融机构债权人委员会组建暨第一次会议召开。中国人民银行、中国银保监会、中国证监会及各监管机构河北省分支机构、河北省政府及廊坊市政府相关领导出席会议并给出指导意见和建议。会上中国工商银行河北分行、平安资管等金融机构债权人代表和华夏幸福主要负责人发言。会议的主要目的是成立华夏幸福金融机构债权人委员会，确保金融机构债权人形成合力，以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。会上确定中国工商银行河北分行、平安资管共同担任债委会主席单位，组织对华夏幸福债务风险化解问题进行讨论，明确了统一思想、一致行动的方针，将在中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、河北省政府及廊坊市政府等部门的支持下，多途径全力化解华夏幸福债务风险。

2021年1月15日，中国银保监会、国家发展改革委、中国人民银行和中国证监会联合发布《金融机构债权人委员会工作规程》。规程指出，债委会可以按照“一企一策”的方针，集体研究增加融资、稳定融资、减少融资、重组等措施；经债委会依法授权，主席单位、副主席单位、工作组可以与债务企业开展协商谈判，研究探索相关债务重组方案。受近两年国内外经济形势和新冠疫情影响，再加上企业自身管理和发展战略等多种因素，华夏幸福流动资金较为紧张，并于2021年初出现流动性问题。华夏幸福作为一家发轫于廊坊的民营上市企业，与传统地产开发商不同的是，其开发的产业新城业务以发展产业为先导，成为区域经济的增长极，当务之急是解决公司因流动性问题出现的债务风险，此次会议的召开将对稳妥有序化解华夏幸福债务风险具有积极的意义。04一年市值缩水753亿控股股东质押638万股庞大偿债压力之下，华夏幸福股价直线下滑。2020年初至今，华夏幸福股价已从28.7元跌至9.45元，总市值缩水753亿元。

2月1日，华夏幸福公告称，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（“华夏控股”）于2021年1月29日至2021年2月1日累计质押638万股，占公司总股本比例0.16％。目前，华夏控股及其一致行动人合计持有公司股份14.56亿股，占公司目前总股本的37.2％。截至本公告披露日，华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计4.39亿股，占其持有公司股份的30.16％，占公司总股本的11.22％。早前1月28日，华夏幸福公告，拟筹划以发行A股股份的方式购买朗森汽车产业园开发有限公司持有的天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司33.34％股权。为此，该公司股票自1月29日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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