道达投资手记:关注公募基金季报 隐藏信息不容错过

原标题：道达投资手记：关注公募基金季报 隐藏信息不容错过

A股的独立走势越来越明显了。

前晚，美股涨得那么欢，A股昨天却窄幅震荡，沪指最终小跌5.48点，以2838.50点报收，指数波动幅度很小，成交量略有放大。

大盘走势乏善可陈，但有一件事值得关注，那就是公募基金的一季报。

机构动向

截至前天，所有公募基金的一季报已披露完毕。

通过公募基金的公开信息，我们可以提前获悉公募基金对上市公司的增减持情况。也就是说，有些上市公司还没有公布一季报，但公募基金的重仓股已经公布了，这就是一个“隐藏”的信息。

东方财富Choice数据显示，一季度末，公募基金持有A股市值2.71万亿元，高于去年末的2.58万亿元。贵州茅台、中国平安、五粮液、恒瑞医药、立讯精密成为公募基金的前五大重仓股。不过，这个并不是我们关注的重点，因为这些都是大市值公司，公募基金持股市值肯定位居前列。

相对而言，我们可以更加关注公募基金持股占流通股比例的增减变化情况，这更能反映机构在一季度到底是在大举减持，还是在不断增仓。比如，今年一季度，公募基金增仓比例最大的公司就是壹网壹创，一季度末公募基金持仓占流通股比例为35.65%。而去年底，公募基金持有壹网壹创的股份占流通股比例只有11.08%，持股占比增加了24.57个百分点。我们再去看壹网壹创的走势，新高不断，确实很牛。

除了壹网壹创外，公募基金一季度大举增仓的个股还有天宇股份、祥生医疗、金山办公、新经典、华策影视、中旗股份、广电计量、一品红和大参林等。这些公募基金增仓的个股，很多走势还是很不错。有了这份名单，我们再去研究它们的基本面，多少会有收获。

昨日盘面

昨天，中国银行“原油宝”风波还在继续发酵。国际油价大幅下跌，一个很重要的信息是，储油罐不够用，所以油气储存这个概念迅速得到重视。

油气储存板块昨天集体大涨，其中海油工程、宏川智慧、恒基达鑫涨停，另外杰瑞股份、招商轮船等也大幅上涨。这个概念标的很少，我觉得就是短期炒一下吧，不会成为主流。真正的主流还是在消费股、医药股。

另外，我们在昨天的早评文章中说到，前天召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议提出，做好常态化防控要加快提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测。昨天，这个板块确实还是很强，达安基因、硕世生物、昌红科技、明德生物、迈克生物等涨停。

现在，市场对于新冠疫情防控的炒作路径很清晰，口罩→无纺布→呼吸机→连花清瘟→检测试剂。

沙盘推演

对于后市，我认为暂时还较难判断方向。目前，A股似乎也不太跟随外盘波动了，欧美股市涨那么多，我们也不跟涨，欧美股市跌的时候，我们也不跟跌，始终维持自己的节奏。

4月7日，大盘跳空站上2800点后，一直处于窄幅波动的趋势中，最低下探到2774点，最高只到2854点，上下不到100点，这种状态维持了近一个月了。

市场始终处于平衡状态，要想打破平衡，或许需要成交量明显放大。

今天又是周五，周末来临，资金都会趋于谨慎。而下周又是“五一”假期前的最后几个交易日，市场会在节前打破平衡吗？我觉得概率不大。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位：五成

今日仓位计划：五成

一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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