中交一航局50亿元可续期公司债券在上交所提交注册
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时间:2020-09-14 11:42中国网地产讯 9月10日,据上交所消息,中交第一航务工程局有限公司公开发行2020年可续期公司债券在上交所提交注册。
募集说明书显示,本次债券的发行规模不超过人民币50亿元,可分期发行,预计首期发行规模不超过20亿元。债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长一个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权时到期并全额兑付。
债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为长江证券,联席主承销商为平安证券、光大证券。
据悉,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务、补充流动资金。
债券拟分期发行,预计首期发行规模不超过20亿元,首期发行募集资金扣除相关发行费用后,拟将19.00亿元用于偿还公司债务、剩余用于补充流动资金,其中拟用于偿还债务明细如下:
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